瀘縣二中城西學(xué)校

2016年部門決算編制說明

1. 基本職能及主要工作
   （一）主要職能

瀘縣二中城西學(xué)校是一所全日制中學(xué)，學(xué)制：初中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：“實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。”培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代建設(shè)者和接班人。瀘縣二中城西學(xué)校在縣教育局的領(lǐng)導(dǎo)下履行如下職能：

1、研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

2、研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

3、管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

4、管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)；執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

5、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況

在深化教學(xué)綜合改革，全面提高教學(xué)質(zhì)量，突出德育的針對性、實(shí)效性方面取得了很好的成績。

二、部門概況

學(xué)校設(shè)置了辦公室是學(xué)校的綜合性行政管理部門、教務(wù)處管理教學(xué)工作的重要職能部門、德育處管理學(xué)生的一線職能部門、后勤處管理后勤工作的職能部門、安衛(wèi)辦負(fù)責(zé)學(xué)校安全穩(wěn)定工作的組織和實(shí)施。

三、收支決算總體情況
2016年本年收入合計(jì)784.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入784.59萬元，占100 %。

2016年本年支出合計(jì)784.59萬元，其中：基本支出 755.40萬元，占96.28%；項(xiàng)目支出 29.19萬元，占3.72 %。
四、財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)784.59萬元，支出決算總計(jì)784.59萬元。較2015年財(cái)政撥款收入939.12萬元減少154.53萬元，減幅為16.45 %，支出減少154.53萬元，減幅為16.45 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出784.59萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少154.53萬元，減幅為16.45 %。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出784.59萬元，主要用于以下方面：

教育支出704.43萬元，系普通教育支出中的初中教育支出，占本年財(cái)政撥款支出合計(jì)的89.78% ，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.93萬元，系醫(yī)療保障中的事業(yè)單位醫(yī)療支出，占本年財(cái)政撥款支出合計(jì)的4.32% ，住房保障支出46.23萬元，系住房改革支出中的住房公積金支出，占本年財(cái)政撥款支出合計(jì)的5.89%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

工資福利支出447.07萬元，其中：基本工資198.40萬元，津貼補(bǔ)貼50.25萬元，績效工資161.29萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)37.13萬元；商品和服務(wù)支出261.88萬元，其中：辦公費(fèi)20.51萬元、印刷費(fèi)7.86萬元、水費(fèi)36.93萬元、電費(fèi)33.12萬元、郵電費(fèi)7.21萬元、差旅費(fèi)12.32萬元、維修費(fèi)74.12萬元、會(huì)議費(fèi)7.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)35.04萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.23萬元、福利費(fèi)4.63萬元、其他交通費(fèi)用9.02萬元、其他商品和服務(wù)支出12.41萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.64萬元，其中：生活補(bǔ)助（貧困寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助）29.19萬元、住房公積金46.23萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.23萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出755.40萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)447.07萬元，主要包括：基本工資198.40萬元、津貼補(bǔ)貼50.25萬元、績效工資161.29萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)37.13萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.46萬元，其中：住房公積金46.23萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.23萬元；公用經(jīng)費(fèi)261.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)20.51萬元、印刷費(fèi)7.86萬元、水費(fèi)36.93萬元、電費(fèi)33.12萬元、郵電費(fèi)7.21萬元、差旅費(fèi)12.32萬元、維修費(fèi)74.12萬元、會(huì)議費(fèi)7.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)35.04萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.23萬元、福利費(fèi)4.63萬元、其他交通費(fèi)用9.02萬元、其他商品和服務(wù)支出12.41萬元，

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2016年、2015年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年、2015年均無公務(wù)接待費(fèi)。是因?yàn)o縣二中城西學(xué)校與瀘縣梁才學(xué)校是同一所學(xué)校，接待費(fèi)在瀘縣梁才學(xué)校賬務(wù)中核算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年、2015年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。是因?yàn)o縣二中城西學(xué)校與瀘縣梁才學(xué)校是同一所學(xué)校，相關(guān)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)入在在瀘縣梁才學(xué)校賬務(wù)中核算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年無使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購支出情況
2016年度，無政府采購支出。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，無國有資產(chǎn)。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

瀘縣二中城西學(xué)校2016年部門決算公開報(bào)表

2016年部門決算公開報(bào)表.xls